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비트코인 마진거래

최근에 비트코인 시장이 과거 2017년 도박판과 달리 유명한 자산가들이나 기관 등에서도 투자해야 되는 자산이라고 이야기를 하고 있어 더욱 가치를 인정받고 있는데요. 현재 하이인플레이션 상황에서 비트코인 가격은 앞으로 더 오를 것으로 전망하는 사람들이 많습니다. 그래서 조금 늦었지만, 비트코인을 사려는 분들이 많은데요. 이럴 때 고수익을 낼 수 있는 방법이 비트코인 마진거래입니다.

비트코인 마진거래 뜻은 주식의 선물거래와 비슷한데요. 비트코인 가격이 오르거나 떨어지는 것을 예측하여 떨어질 것인지 오를 것인지에 대해 배팅을 하는 방식을 의미합니다. 오르는 것에 배팅한다면 롱 포지션이라 부르고 떨어지는 것에 배팅한다면 숏 포지션이라 부르는데요. 롱포지션을 잡을 경우 비트코인 가격 상승 + 오르는 것에 배팅한 가격 이렇게 되어서 쌍으로 돈을 벌게 됩니다. 또한, 떨어지는 것에 배팅할 경우 비트코인 가격 방어가 되기 때문에 많이 이용하시는 방법이죠. 또 이런 마진거래를 할 땐 주식의 신용이나 미수 거래처럼 본인이 가지고 있는 현금에 추가적으로 더 배팅하실 수 있는데요.

이것을 레버리지라고 합니다. 비트코인 같은 경우 마진거래소에서 대부분 100배 레버리지까지 허용을 해주기 때문에 100만원을 가지고 비트코인 마진거래를 하시게 된다면 1억치까지 레버리지를 써서 거래할 수 있으며 만약 100배 레버리지로 1억치 거래를 하신다면 1%만 비트코인이 움직여도 100만원을 버실 수 있는 것입니다.

하지만 반대 매매 역시 주의하셔야 하는데요. 자신의 포지션과 반대로 비트코인이 움직여서 원금이 모두 소진된다면 청산이란 기능을 당하게 되는데요. 그럼 원금을 다 잃게 되니 주의하시기 바랍니다. 또한, 마진거래시 가장 중요한게 마진거래소를 잘 고르는 것과 거래 수수료 할인을 받는 것인데요. 요즘 가장 서비스가 좋고 수수료도 저렴하며 할인까지 되는 세계적인 거래소인 바이비트 거래소를 추천합니다.

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비트코인 마진거래란?

마진거래에 대해서 알아가기 전에 기본적인 용어 몇 개를 소개해드리겠습니다.

증거금이 무엇인가요?

– 트레이딩 하고자 하는 자금을 거래소에 예치하는 금액을 증거금이라고 합니다.

마진이 무엇인가요?

– 마진은 증거금을 토대로 거래소에서 단기적으로 빌려주는 자금이라고 보시면 됩니다.

마진거래는 무엇인가요?

– 마진 거래는 거래소에서 빌린 금액을 토대로 거래하는 행위입니다.

레버리지는 무엇인가요?

– 빌린 자금은 우리가 잘 알고 있는 레버리지라는 것입니다!

– 레버리지는 지렛대 역할을 하여 비교적 적은 금액으로 더 큰 변동성에 노출할 수 있는 도구입니다.

좋습니다. 기본적인 용어는 이해했고, 그럼 비트코인 마진거래에 대해서 설명하겠습니다!

비트코인 마진거래는

– 증거금을 토대로 마진을 빌려서 레버리지를 활용하여 비트코인, 알트코인과 같은 가상자산을 거래하는 행위입니다.

– 마진거래를 거래할 때는 현물(SPOT)이 아니라 선물(FUTURES)임으로 이는 파생상품입니다.

– 마진거래는 상방 또는 하방으로 베팅할 수 있으며 이를 각각 공매수와 공매도라고 합니다.

파생상품(Derivitive Products)은 무엇인가요?

– 파생상품은 현물을 기반으로 금융공학을 사용해서 비트코인과 같은 자산의 가격을 추종하도록 설계한 상품입니다.

– 우리가 잘 알고 있는 ETF도 파생상품이라고 볼 수 있습니다.

– 비트코인 마진거래의 파생상품의 장점은 상승과 하락 모두 베팅 할 수 있으며,

– 레버리지를 1배에서 100배까지 원하는 수준 만큼 사용할 수 있다는 것입니다.

그럼 예시와 함께 알아보겠습니다!

비트코인 마진거래
비트코인 마진거래

위와 같이 거래소를 활용하여 투자금 100만원을 투자하였습니다. 거래소에 소정의 수수료를 제외하고 50%의 수익이 발생하여 저희의 잔고가 150만원이 되었습니다!

비트코인 마진거래 예제
비트코인 마진거래 예제

이번에는 저희 투자금 100만원을 담보로 거래소로부터 단기 자금을 빌려 마진거래를 해보겠습니다! 100만원을 토대로 100만원을 빌려서 200만원을 투자하였습니다!

이번에도 수수료를 제외하고 50%의 수익이 발생하였습니다! 그렇다면 최종 잔고는 300만원이 되겠지요?

하지만 저희가 빌린 100만원을 상환하면 최종 잔고는 200만원입니다! 본래 50만원의 수익에서 100만원 수익으로 더 많은 수익을 벌 수 있었습니다!

근데 레버리지 사용하면 너무 위험한 거 아닌가요?

네, 반은 맞고 반은 틀렸습니다!

전 재산을 몰빵하고 100배 레버리지를 사용하면 정말 정말 위험하고 깡통의 지름길이라고 할 수 있습니다.

다만, 1%의 자산으로 100배 레버리지를 사용하면 원래의 제 투자금만큼 베팅할 수 있고 최악의 경우 전 재산의 1%만 손실을 봅니다. 투자 스타일과 성향에 맞게 수많은 방식으로 현명하게 레버리지를 사용할 수 있습니다.

다른 예시로 60%의 자금을 2배 레버리지를 사용하여 120% 투자 포지션을 노출하고 나머지 자금은 현금으로 가지고 갈 수 있습니다. 그리고 수익이 난 후 리밸랜싱 하여 차익 실현하고 다시 고정 비율 60%를 베팅하는 방법을 사용할 수 있습니다. 여기서 가장 중요한 건 투자전략과 자금관리 기법입니다.

무슨 말인지 이해되셨는지요?

레버리지는 결국 제 자산의 변동성을 증진하는 것입니다.

변동성이란 비트코인의 가격이 위 또는 아래로 움직이면서 만들어진 가격의 폭입니다.

투자금의 비중을 조절하신다면 레버리지의 본래 목적인 변동성 증진 및 포지션 노출을 잘 활용할 수 있습니다.

최악의 경우에는 소위 마진콜이라는 강제 청산을 당할 수 있습니다.

마진콜이란?

– 만약 비트코인이 20,000불에 2배 레버리지를 사용하여 매수하였는데 10,000불까지 하락하는데 존버 했다면..?? -50%인데 -100%가 되겠지요? 이때는 거래소 측에서 ‘마진콜’을 합니다.

– 마진콜이란 투자하신 금액(증거금)이 마이너스가 되기 전에 포지션을 현재가에 거래소 측에서 강제로 정리하는 행위입니다.

– 마진콜을 하는 이유는 투자자의 잔고가 마이너스가 되어 거래소에 빚을 지는 것을 방지하는 동시에 거래소 측에서 손실을 막기 위해서입니다.

– 더 큰 수익을 얻을 수 있는 동시에 더 큰 손실 또한 야기 할 수 있는 것이 마진거래이며 레버리지의 위험입니다.

마진거래는 레버리지를 사용할 수 있다는 큰 장점이 있지만, 무엇보다 더 큰 장점은 개인도 암호화폐 시장에서 숏 포지션을 취할 수 있다는 것입니다. 다른 말로는 공매도를 할 수 있다는 뜻입니다. 그렇다면 공매도가 무엇인지 알아보겠습니다!

공매수는 향후 가격이 오를 것이란 것을 기대하고 상방에 베팅하는 행위입니다.

공매도는 향후 가격이 하락할 것이라는 것을 기대하고 하방에 베팅하는 행위입니다.

비트코인 마진거래 공매도 공매수
비트코인 마진거래 공매도 공매수

공매도의 원리는 위의 이미지와 같이 코인이 100만원일 때 증거금을 담보로 사전에 없는 코인을 판매하고,

가격이 하락하고 나서 차익 실현을 하는 순간 빌린 코인을 다시 사서 돌려주는 원리입니다.

증거금은 일종의 신용의 역할을 하여 거래소 측에서 코인을 빌려주는 것이라고 할 수 있습니다.

그렇다면 공매도가 정말로 좋은일까요?

꿀팁을 드리자면 아래와 같습니다.

상방으로는 무한대의 수익을 얻을 수 있습니다.

하방으로는 최고 -100% 하락하여 자산의 가치가 0으로 수렴하는 것입니다.

그렇다면 퍼센트로 본다면 잠재적으로 상방이 수익률 이 높을까요 하방이 높을까요?

무조건 상방입니다.

그리고 자본주의가 존재하는 한 장기적인 시계열로

본다면 모든 자산군은 우상향하는 성향이 있습니다.

비트코인 또한 변동성이 큰 자산이지만 장기적으로 본다면

꾸준히 우상향하는 자산군입니다.

고로, 공매도를 사용할 때는 신중하게 전략에 부합하게 사용하셔야 합니다!

이상 비트코인 마진거래 및 꿀팁이였습니다!

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1. 마진거래의 개념

마진거래란 선물, 가상화폐 등 어떠한 상품이나 종목을 매매할 때 증거금(보증금)을 증권사나 거래소 등에 예치해 두고 그 증거금을 바탕으로 증거금매수 또는 증거금매도를 하는 거래를 말합니다.

2. 양방향 매매

일반적으로 생각하는 주식은 주가가 오를 것으로 예상하는 경우 상승 쪽으로만 매수 진입할 수 있는 단방향 종목으로 볼 수 있습니다. 양방향 매매는 상승 쪽은 물론 하락이 예상될 때 매도포지션을 진입하여 수익을 발생시킬 수 있습니다. 대표적인 양방향 매매 종목군은 가상화폐 마진거래, 해외선물, 국내 선물, FX마진 등이 있습니다.

3. 원하는 레버러지 사용 가능

가상화폐 마진거래 거래소에서는 본인의 증거금 대비 1~100배까지의 레버러지를 사용할 수 있습니다. 본인이 보유한 증거금이 100백만원 일 때 최대 1억원 규모의 비트코인을 사고팔 수 있다는 얘기죠. 그러나 높은 레버러지는 청산의 위험이 있으므로 자제해야 합니다.

​4. 청산

​최대한 쉽게 설명해 보겠습니다. 예를 들어 현재 비트코인 가격이 1,000만원 이라고 가정해보죠. 2배의 레버러지를 사용하여 상승하는 쪽의 매수포지션에 진입했다고 가정했을 때 만약 50%가 하락하여 비트코인 가격이 반 토막이 되었다면 증거금이 500만원이 남는 것이 아니라 0원이 되는 것입니다. 왜냐하면, 2배의 레버러지를 사용했기 때문이죠. 이것을 청산 당했다고 말하며 청산가격이 도달하면 거래소 시스템이 자동청산을 합니다. 뚝배기가 날아간다는 표현을 쓰기도 합니다. 반대로 50%가 상승한다면 2배의 레버러지를 사용했으니 500만원 수익이 아닌 1,000만원의 수익이 되는 것입니다.

​5. 거래소

일반거래소와 마진거래소의 차이점은 위에서 언급했듯이 일반거래소는 양방향매매와 레버러지를 사용할 수 없다는 점입니다. 가상화폐 거래소는 너무나도 많습니다. 하지만 안정적이고 신뢰가 있고 세계적으로도 유명한 거래소를 이용해야 할 것입니다. 국내로 치면 일반거래소인 빗썸, 업비트 등과 같이 말이죠. 세계 1위 마진 거래소는 비트맥스이며, 그 뒤로 2위인 바이비트가 바짝 추격하고 있습니다.

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비트코인 거래량 순위

위 순위는 일반거래소+마진 거래소의 비트코인 거래량 순위입니다.

가상화폐 전체 거래량 순위
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“비트코인 마진거래”의 1개의 댓글

  1. 핑백: 마진거래 기본 트레이딩 기법 | FX마진거래 코인마진거래 fx커뮤니티

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